予算を作っていない
目標となる数字がなく、今の実績が良いのか悪いのか判断できない。
BUDGET & PERFORMANCE MANAGEMENT
数字で経営する会社へ。
予算を作り、
予算と実績を比較し、
改善を繰り返す。
経営者の勘と経験だけに頼らない、
再現性のある経営管理体制を構築します。
PROBLEM
このようなお悩み
このようなお悩み
ありませんか？
予算や数字の管理が十分にできていないと、
経営判断が社長の勘や経験に偏りやすくなります。
予算はあるが見ていない
作成したまま保管され、毎月の経営判断や改善に活用されていない。
売上目標しかない
売上だけを追い、粗利や固定費、最終利益まで計画できていない。
利益計画がない
どれだけ売れば、どの程度の利益が残るのか把握できていない。
部門別管理ができていない
どの部門や商品が利益を生み、どこに課題があるのか分からない。
経営会議が報告会
数字の報告だけで終わり、具体的な改善策や意思決定につながらない。
改善策が出てこない
数字は確認していても、原因分析や次の行動まで落とし込めていない。
資金繰りが予測できない
数か月先の現預金残高が分からず、突然の資金不足に不安がある。
社長しか数字を把握していない
幹部や社員に経営数字が共有されず、組織全体で目標を追えていない。
WHY BUDGET MANAGEMENT
なぜ予算管理が
なぜ予算管理が
必要なのか？
01
売上
02
粗利
03
人件費
04
固定費
05
利益
06
キャッシュ
予算がなければ、
実績が良いのか、悪いのか判断できません。
ABOUT BUDGET
予算とは何か？
COMPANY BLUEPRINT
予算は、
予算は、
会社の未来設計図です。
予算とは単なる数字の目標ではありません。
「会社がどこへ向かうのか」
「何を達成するのか」
「どれだけ利益を生み出すのか」
を数字で具体化した経営の設計図です。
01
どこへ向かうか
02
何を達成するか
03
利益目標
04
資金計画
SERVICE
年間予算策定支援
経営計画を数字へ落とし込み、 会社全体で共有できる予算を作成します。
01
売上予算
- 商品別
- 顧客別
- 部門別
02
粗利予算
- 利益率設定
- 原価計画
03
人件費予算
- 採用計画
- 昇給計画
04
販管費予算
- 広告費
- 外注費
- 管理費
05
営業利益計画
- 利益目標設定
06
資金計画
- キャッシュフロー予測
PERFORMANCE MANAGEMENT
予実管理支援
予算と実績を毎月比較し、
差異の原因を分析して、次の改善行動へつなげます。
01
予算
会社が目指す売上・利益・キャッシュの目標を設定します。
02
実績
会計データや各部門の実績を集計し、現状を正確に把握します。
03
差異分析
予算との差を確認し、未達や超過が起きた原因を整理します。
04
改善
分析結果をもとに、具体的な改善策と行動計画を決定します。
MANAGEMENT CYCLE
予実管理の進め方
予算を作るだけで終わらせず、
月次で検証と改善を行うPDCAサイクルを構築します。
STEP
01
予算作成
経営目標を売上、利益、経費、キャッシュの数字に落とし込みます。
STEP
02
月次実績集計
会計データや各部門から実績を集め、月次の数字を確定します。
STEP
03
差異分析
予算と実績の差を比較し、差異が生まれた要因を分析します。
STEP
04
改善策決定
売上、原価、経費、業務など、具体的な改善施策を決定します。
STEP
05
翌月検証
実行した改善策の効果を確認し、次の月の施策へ反映します。
MANAGEMENT MEETING
経営会議支援
予実管理の数字を経営会議で活用し、
報告だけで終わらない意思決定の場へ変えていきます。
MONTHLY MANAGEMENT MEETING
数字を確認し、
数字を確認し、
次の行動を決める。
月次の予算・実績・KPIを確認し、 課題と改善施策を明確にします。 会議で決めた内容を翌月の行動へつなげます。
01
月次報告
売上・粗利・経費・利益・キャッシュの実績を共有します。
02
KPI確認
重要指標の進捗を確認し、目標との差を把握します。
03
課題整理
数字の差異から、優先して解決すべき課題を整理します。
04
改善施策決定
誰が・何を・いつまでに実行するかを具体化します。
BEFORE
報告会議
数字を読み上げるだけで、具体的な行動が決まらない。
AFTER
意思決定会議
数字をもとに、改善策と次の行動をその場で決定する。
CASH FLOW MANAGEMENT
キャッシュフロー管理
利益と資金繰りの違いを可視化し、
将来の資金不足を早期に把握できる体制をつくります。
資金繰り表作成
入出金を整理し、毎月の資金残高を一覧化します。
資金予測
将来の入出金を反映し、数か月先の残高を予測します。
キャッシュ分析
現金が増減する原因を分析し、改善ポイントを整理します。
資金不足予測
資金不足の可能性を事前に把握し、早期対策につなげます。
3か月後
直近の資金繰りを把握
6か月後
半年先の資金需要を予測
12か月後
年間の資金計画を可視化
3か月後・6か月後・12か月後の
資金状況を事前に把握できます。
WHY CHOOSE US
当社が選ばれる理由
予算を作成して終わるのではなく、
毎月の運用と改善が定着するまで伴走します。
予算を作って
終わらない
実際の経営判断に活用できる予算を作成し、 毎月の予実確認まで支援します。
毎月の運用まで
継続支援
実績集計・差異分析・改善策の決定を行い、 継続的なPDCAを定着させます。
経営会議まで
サポート
数字の報告だけではなく、 課題整理と意思決定につながる会議運営を支援します。
資金繰りまで
一体管理
利益だけでなくキャッシュの動きも管理し、 将来の資金不足を早期に把握します。
金融機関への
説明にも活用
作成した予算や資金計画を、 金融機関への説明資料として活用できます。
FAQ
よくあるご質問
Q 予算がなくても大丈夫ですか？
A
問題ありません。現在の会計データや事業計画、 経営者様へのヒアリングをもとに、 ゼロから年間予算を作成します。
Q Excelのデータしかありませんが、対応できますか？
A
問題ありません。 現在使用しているExcelや既存資料を確認し、 活用できるデータを整理したうえで支援を開始します。
Q 会計ソフトは必要ですか？
A
会計ソフトの利用を推奨していますが、必須ではありません。 会社の状況や既存の管理方法に合わせて、 無理のない運用方法をご提案します。
Q 予算作成後の運用も支援してもらえますか？
A
はい。毎月の実績集計、予実差異分析、 改善策の検討、経営会議での活用まで継続して支援します。
Q 部門別や商品別の予算も作成できますか？
A
はい。会社全体の予算だけでなく、 部門別・商品別・顧客別など、 経営判断に必要な単位で予算を設計できます。
FREE MANAGEMENT CONSULTATION
数字で経営する会社へ。
経営者の勘だけでは、
会社は大きくなりません。
01
予算を作る
02
予実を確認する
03
改善を繰り返す
強い会社には、必ず管理の仕組みがあります。
予算策定・予実管理の仕組みづくりから、
毎月の運用までサポートします。
初回相談無料・オンライン対応可能
合同会社財務部
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-7-9
富士見ビル609
TEL : 050-6877-5903
Mail : hattori@zaimubu.com